光大保德信动态优选灵活配置混合A（360011）近日披露2025年半年度报告，显示上半年实现基金利润2193.27万元，加权平均份额利润达0.094元。报告期内，该基金净值增长率达11.23%，截至6月末资产规模已攀升至2.17亿元。作为灵活配置型产品，该基金长期聚焦TMT领域投资，9月2日单位净值最新报1.179元。
现任基金经理房雷管理的4只产品均保持正收益，其中光大保德信产业新动力混合A近一年复权单位净值增长率达98.59%，在同类产品中表现突出；光大保德信新机遇混合A则以70.44%的收益率位列管理产品末位。管理团队在半年报中明确表示，继续看好半导体、AI、机器人及创新药等成长赛道，同时保持对军工、大金融板块的动态跟踪。
从风险收益特征看，该基金近三年夏普比率0.2309，在同类249只产品中排名第126位；最大回撤45.25%，排名128/253，其中2024年一季度出现23.12%的单季度最大回撤。股票仓位方面，近三年平均保持77.19%的权益资产配置，显著低于同类85.8%的平均水平，仓位波动区间为46.56%-79.57%。
估值指标显示，截至6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）达219.73倍，市净率（LF）6.73倍，市销率（TTM）9.1倍，三项指标均明显高于同类均值57.06倍、4.31倍和4.42倍。成长性数据方面，上半年持仓股票加权营业收入同比增长0.2%，净利润同比增长8.88%，年化净资产收益率0.03%。
持仓结构显示，该基金前十大重仓股集中度持续维持高位，近两年始终超过60%。最新十大重仓股包括深信服、瑞芯微、百济神州、思瑞浦、寒武纪等科技领域标的。换手率指标显示，该基金近半年换手率约105.54%，连续五年低于行业平均水平。
投资者结构方面，截至6月30日，基金持有人总数达1.05万户，合计持有2.33亿份。其中个人投资者占比80.22%，机构投资者持有19.78%的份额，管理人员工持有58.84万份，占总份额的0.25%。业绩排名显示，该基金近三个月复权单位净值增长率28.99%，在328只同类产品中排名第195位；近一年增长率94.88%，排名第85/322。
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