博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金(代码:159730,简称:龙头家电ETF)近日披露最新运营数据。截至9月24日收盘,该基金当日涨幅达0.82%,成交额突破204.04万元,市场关注度持续升温。
作为成立于2021年12月13日的指数型基金,龙头家电ETF以国证龙头家电指数为业绩比较基准,管理费率为每年0.50%,托管费率为每年0.10%。基金经理尹浩自成立起担任管理,任职期间累计收益率为8.59%,展现出稳健的资产配置能力。
规模变动数据显示,截至9月23日,该基金最新份额为3257.13万份,对应资产规模3555.81万元。与2024年末数据相比,份额减少39.20%,规模下降32.63%,反映出市场资金配置的阶段性调整。
流动性表现方面,截至9月24日,近20个交易日累计成交金额达1.16亿元,日均成交580.86万元;今年179个交易日累计成交7.12亿元,日均成交397.79万元,交易活跃度保持行业中等水平。
根据最新定期报告,该基金前十大重仓股覆盖家电行业龙头企业。其中,格力电器以15.07%的持仓占比居首,对应12.48万股、持仓市值560.39万元;海尔智家、美的集团分别以14.85%和14.29%的占比紧随其后,持仓市值分别为552.10万元和531.31万元。三花智控、石头科技、德业股份等企业也位列前十大持仓,构成家电产业链的核心配置。
持仓明细显示,三花智控持有13.46万股,市值355.07万元;石头科技持有1.25万股,市值195.55万元;德业股份持有3.50万股,市值184.20万元。公牛集团、科沃斯、海信家电、老板电器的持仓占比分别为4.08%、3.29%、3.19%和2.60%,持仓市值从151.70万元至96.72万元不等。
市场分析人士指出,家电行业作为消费领域的重要板块,其ETF产品表现与行业周期、消费需求变化密切相关。投资者需关注宏观经济环境、企业盈利预期及行业竞争格局等因素,理性评估投资风险。
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